شركتي رابحة على الورق... طب ليه دايمًا مضغوط في الكاش؟

الربح في قائمة الدخل بيتسجل وقت الاستحقاق (لما تبيع أو تقدّم الخدمة)، لكن الكاش بيدخل بعدها بأسابيع أو شهور حسب مدة سداد العميل. النتيجة إن شركة رابحة فعلاً على الورق ممكن تتعثر في دفع مرتبات أو موردين، بس عشان التوقيت مش متزامن.

الحل مش «زود المبيعات»، الحل توقع تدفق نقدي (Cash Flow Forecast) شهري بيوريك امتى الكاش هيدخل فعلاً وامتى المصروفات هتخرج، عشان تتصرف قبل الأزمة مش وقتها. شركة بتراجع التوقع ده شهريًا بتقدر تتفاوض على مواعيد سداد أو تأجيل مصروف قبل ما توصل لنقطة الضغط. رسيخ بيبني التوقع ده من أرقامك الفعلية، مش تخمين عام.