بندفع للموردين... إيه أفضل طريقة أنظّم بيها عملية الدفع؟

عملية حسابات دائنة منظمة بتبدأ من استلام الفاتورة، مش من الدفع. الفاتورة لازم تتراجع (مطابقة ثلاثية) مقابل أمر الشراء (لو موجود) وإذن استلام البضاعة أو الخدمة، للتأكد إن الكمية والسعر والشروط متطابقة قبل ما تتسجل كالتزام. أي فرق بين المستندات الثلاثة لازم يتراجع مع المورد قبل الاعتماد، مش بعده.

بعد التسجيل، لازم يكون فيه مسار اعتماد واضح — مين بيوافق على الفاتورة قبل الدفع حسب قيمة المبلغ — وجدولة دفعات دورية (payment run) بدل الدفع فور وصول كل فاتورة، عشان تقدر تدير التدفق النقدي وتستفيد من أي مهلة سداد المورد بيديك إياها. رسيخ بيساعد في بناء مسار اعتماد ودفع واضح، عشان الشركة تدفع اللي عليها بالظبط ومش قبل ولا بعد الوقت المناسب.